CLOTURE MENSUELLE TEMPLE NANTES

Fichiers ressources :

DropBox / encours / Antonin / checklist_resum.ods — Tableau pour pointer les résumés validés (à imprimer et remplir au stylo)

DropBox / encours / Antonin / fin_mois.ods — Tableau pour pointer les résumés validés

Pré-requis :

• Tous les 34 des partenaires doivent être OK avec eux (Fichier : checklist_resum.ods)
• La dernière journée doît être cloturée et la caisse OK.
• Toutes les factures fournisseurs possibles ont été validées et passées en 35.
• Ouvrir le fichier fin_mois.ods et vider les cases montants

Etapes :

• Concaténation des 34 pour chaque partenaires :
  • 2-2-8 sur le code avec la ref du partenaire
  • ATTENTION BUG CONNU : Dans le menu 3 de SAARI (33, 34, ...), si le curseur du milieu est sur le choix du milieu avec un fournisseur séléctionné, alors toutes les factures ouvertes par le 2-2-8 seront assignées à ce fournisseur. Ctrl-F8 pour virer le fournisseur et remettre le curseur sur le choix SUR TOUS FOURNISSEURS
  • Méthode non sécure :
    • Couper-Coller chaque facture dans la 1ère à la suite
  • Méthode plus sécure :
    • Copier-Coller chaque facture dans la 1ère à la suite
    • Supprimer la facture après le coller.
  • Quelque soit la méthode, entre chaque facture vérifier que le montant global reste bon grâce au tableau rempli.
• Impression PDF de la facture globale du partenaire
  • Bien vérifier qu'elle est lisible (Police 11 sur DosPrn)
  • Bien vérifier qu'elle n'a pas été générée partiellement
    • Si coupée (ça arrive avec les factures trop longues) :
      • Ouvrez DosPrn et desactivez la case AutoPrint
      • Faites fichier ABC
      • Attendez quelque secondes, puis recochez AutoPrint
  • Reporter le montant total TTC au centime près du PDF dans fin_mois.ods
• Renommer le fichier en TempleNantes_MoisAn_boutiquePartenaire.pdf (ex : TempleNantes_Aout21_Angers.pdf)
• PONCTUEL : Facturer des éléments volés ou disparus à MED (max 5% de sa facture)

• Passer le 34 en 35 :

  • Enlever tous les commentaires, lignes vides et articles de ville (BREST, ANGERS, ...)
    • Selectionnez toutes les lignes concernées
    • Ctrl-X pour couper en gardant les yeux rivés sur le total TTC en bas à droite, celui ne doit pas bouger.

• Passer les VPCs partenaires :

  • Sur une seconde journée :
    • Débuter une Vente en GESTION
    • Vous munir de la feuille donnant les codes de chacun des articles VILLE (dans le dossier Factures)
    • Saisir pour chaque ville les articles en quantité suffisantes pour correspondre au total EN SE LIMITANT à 3 caractères max en quantité (999 max) (exemple : Pour un total de St Naz à 1189,20, je rentre 999x 67901 MUL 1 EUR, 190x 67901 MUL 1 EUR et 20x 67902 MUL 0.01 EUR)
    • Le total de cette vente devrait correspondre au Total du Excel
    • Séléctionnez toutes les lignes et Copier les (Ctrl-C)
    • Valider en Esp
    • Créer de nouveau une vente en GESTIOn
    • Ctrl-V pour coller
    • Ctrl-Q -1 pour tout mettre en négatif
    • Valider en P.SECURISE
    • Cloturer
    • Reportez dans fin_mois.ods les montants par ville.

• Clôture du mois à proprement parler (Guide sur le site pour les détails des manips)

  • Effectuer un 441 Remise Especes du bon montant => PDF ex : TempleN_aout21_remesp.pdf
  • 416 Consulter -> F7 -> PDF ex : TempleN_aout21_fdc.pdf
  • 421 M (mois) -> PDF ex : TempleN_aout21_421.pdf
  • Pour les deux suivants, penser à bien descendre en bas de la liste pour chargement complet
    • 126 - Liste des BLs -> PDF NORMAUX ex : TempleN_aout21_BLs.pdf
    • 34 - Liste des 34s -> PDF NORMAUX ex : TempleN_aout21_34s.pdf
  • Valorisation : 217, puis premier choix tout le temps
    • Verifiquer que le total PMPA est cohérent (entre 400 et 800k pour Nantes)
    • PDF Condensés ex : TempleN_aout21_valor.pdf
  • TVA : 445 M (mois) -> verif que des bonnes TVA -> PDF condensé ex : TempleN_aout21_TVA.pdf

• Lister les collectivités dans fin_mois.ods

• Envoyer à yann@letempledujeu.fr et antonin@letempledujeu.fr

  • Objet du mail : Fin du mois Cloture Temple Nantes Mois Année
  • 1 PDF de facture partenaire par boutique avec au moins 1 échange
  • 413 de la première journée (pour avoir le vrai P.SECU)
  • 7 PDFs de fin de mois (TVA, FDC, REMESP, 412, VALOR, 34, BLs)
  • fin_mois.ods
  • Ajouter un éventuel commentaire justifiant l'évolution du CA

• Renseigner le 1 pour 1 mensuel :

  • 3-3-3 1 pour 1 M (mois)
  • Ecran bleu : Echap, Export "nom"
  • sur le site letempledujeu.fr dans GESTION COMMERCIALE -> Top ventes par boutique
  • Upload du fichier en renseignant le bon mois et la bonne boutique.